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中信建投:另辟蹊径,贸易战缓解带来的长线投资机会

2018-5-25 07:36| 发布者:杭州股票配资| 查看:349| 评论:0

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  黄聪海

  金牌投顾

  执业证书编号:S1440615100004

  擅长技术择时和基本面逻辑分析。投资理念:市场是一个变化的市场,深刻理解投资中的变与不变,利用科学的数据分析及时发现市场的变化,顺应市场逻辑,实现择时,择股,风险控制。操作风格:注重市场的技术择时和个股基本面逻辑分析,波段操作,稳中求进。

  周一市场受中美贸易摩擦达成共识的利好刺激,两市纷纷高开,沪指收盘站稳3200点,题材股全面爆发。整体来看,盘面很热闹,一派普涨祥和的画面。今天笔者不和大家大谈原油上涨带来的产业链机会,如果直接去赌油价,那么油价跌了就会被动,搞不好会补跌。本主要想另辟一个路径,从全新的视角,给大家分享一个贸易战缓解带来的长线投资机会。

  首先从周末中美联合声明中提到,“双方同意,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差,中方将大量增加自美购买商品和服务,中国将加大从美国进口农产品及能源”。

  众所周知,农产品的国际运输主要通过海运或空运,价值较低、运输量较大的品种一般通过散货船运输,我国增加从美国农产品的进口利好干散货及集装箱航运需求。能源方面,美国能源出口主要是石油和天然气,石油将主要通过油轮运输,天然气主要液化后通过LNG船运输。我国从美国进口石油,油轮需要从美湾出发,绕行好望角,航行距离是中东至中国的约3倍,对油运需求的拉动较大,从而利好油运及LNG航运需求。

  看到这里,想必各位朋友已经知道本文想要给大家分享的投资机会——航运板块。

  受全球金融危机影响,自2008年以来,航运业就一直处于低迷的状态。作为经济的晴雨表和国际贸易先行指标,波罗的海干散货指数在过去五年中持续走低。2015年以来更是处于震荡下行的趋势,一度逼近510点,创30年新低。

  由于国际航运市场不景气,运费下跌让全球航运公司不堪重负,除了多家航运企业破产外,大部分航运公司业绩也相当惨淡。自2015年2月以来,包括韩国大波航运公司在内的多家航运企业接连宣告破产。而自去年第四季度以来,美股中的航运股全线下滑,跌幅普遍高达两位数,多家公司股价遭“腰斩”。

  而随着今年以来世界经济的复苏(特别是欧美经济),主要经济体增长稳定,对集装箱需求有极大的提振作用。加上近期中美贸易战缓和,贸易战继续升级的风险解除,同时未来中美之间贸易的发展方向是中国增加从美国的进口,对航运需求形成直接利好,航运股有望迎来修复性行情。而作为先行指标的BDI指数,自2016年1月见底以来,截至目前已反弹高达5倍有余。

  截止上周四,波罗的海干散货指数(BDI)收于1305点

  总结:过去三年来,班轮业史无前例的整合,集运市场从20多家全球性班轮公司减少至目前的11家。全球性班轮公司参与者的减少,也使得市场稳定性进一步提高。前五大班轮公司的市场份额从2008年的46%提升到2017年67%。从运力方面来看,目前全球集装箱船的订单占现有运力的12.9%,是近20年来的最低点。而市场新的订单基本在2020年之后才会交付,未来的运力增长有限。考虑到三季度起行业进入传统旺季,伴随需求转强运价上涨,届时集运行业有望进入新一轮业绩释放周期。

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  资料来源:国际船舶网、中国海事服务网、兴业证券、平安证券、国联证券、蜻蜓点金APP。

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